九泰天奕量化价值搀和型证券投资基金（九泰天奕量化价值搀和 A 份额）基金产物贵寓摘记（更新） 九泰天奕量化价值搀和型证券投资基金（九泰天奕量化价值                            搀和 A 份额）                  基金产物贵寓摘记（更新）                                                  编制日历：2024 年 12 月 26 日                          送出日历：2024 年 12 月 30 日        本摘记提供本基金的伏击信息，是招募确认书的一部分。        作出投资决定前，请阅读好意思满的招募确认书等销售文献。 一、产物粗略 基金简称        九泰天奕量化价值搀和            基金代码             008077 下属基金简称      九泰天奕量化价值搀和A           下属基金代码           008077 基金照看东说念主       九泰基金照看有限公司            基金托管东说念主            中国工商银行股份有限公                                                    司 基金协议收效日     2020-05-29            上市交往所及上市日历       暂未上市 基金类型        搀和型                   交往币种             东说念主民币 运作款式        昔时盛开式                 盛开频率             每个交往日                                   启动担任本基金基金经       2024-09-23             袁多武                   理的日历 基金司理                              证券从业日历           2015-05-06                                   启动担任本基金基金经       2024-11-12             霍霄                    理的日历                                   证券从业日历           2012-11-12 二、基金投资与净值弘扬 （一）投资主见与投资策略 投资者可阅读《招募确认书（更新）》                 “基金的投资”章节了解详备情况。 投资主见      采用多策略量化模子，寻找具备长期投资价值的优秀企业，同期有用按捺组合风险，           力图赢得高出功绩比较基准的收益，追求基金金钱的长期安适升值。 投资范围      本基金的投资范围为具有雅致流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市交往的股票           （包括中小板、创业板股票过甚他中国证监会允许基金投资的股票），债券（包括国           债、央行单据、金融债、地点政府债、短期融资券、超短期融资券、中期单据、企业           债、公司债、次级债、可雷同债券（含可分裂交往可转债）、可交换债券过甚他中国           证监会允许基金投资的债券），金钱救援证券、债券回购、银行入款、同行存单、货           币商场器具，股指期货以及法律法令或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但           须稳妥中国证监会探究法令）。如法律法令或监管机构以后允许基金投资其他品种，           基金照看东说念主在实践稳妥纪律后，不错将其纳入投资范围。           本基金的投资组合比例为：股票金钱占基金金钱的比例为60%-95%；每个交往日日终           在扣除股指期货合约需交纳的交往保证金后，基金保留的现款或投资于到期日在一年           以内的政府债券的比例计较不低于基金金钱净值的5%，其中现款不包括结算备付金、                                第 1 页 共6 页          九泰天奕量化价值搀和型证券投资基金（九泰天奕量化价值搀和 A 份额）基金产物贵寓摘记（更新）          存出保证金、应收申购款等。如法律法令或中国证监会变更投资品种的投资比例按捺，          基金照看东说念主在实践稳妥纪律后，不错诊治上述投资品种的投资比例。 主要投资策略   本基金是搀和型基金，主要主见是在商场中以合理的价钱，买入具有投资价值的标的，          松手金钱的长期保值升值，投资主要依托于量化多策略体系平台来松手。主要投资策          略包括金钱配置策略，股票投资策略，债券投资策略，金钱救援证券投资策略，股指          期货投资策略等。 功绩比较基准   沪深300指数收益率*90%+银行活期入款利率（税后）*10% 风险收益特征   本基金属于搀和型证券投资基金，一般情况下其预期风险和预期收益高于货币商场基          金、债券型基金，低于股票型基金。 注：本基金法律文献知道的风险收益特征系基于基金投资标的与策略特色的抽象性表述，把柄《证券期 货投资者稳妥性照看主张》，基金照看东说念主和销售机构可应时诊治对本基金的风险等第松手。请投资者及 时良善基金照看东说念主和销售机构对风险评级松手的诊治情况，审慎作念出投资有缱绻。 （二）投资组合伙产配置图表/区域配置图表 注：由于四舍五入的原因，分项之和与计较项之间可能存在尾差。 （三）自基金协议收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基 准的比较图                         第 2 页 共6 页          九泰天奕量化价值搀和型证券投资基金（九泰天奕量化价值搀和 A 份额）基金产物贵寓摘记（更新） 注：1、功绩弘扬截止日历2023年12月31日。基金的过往功绩不代表翌日弘扬。 当然年度进行折算。 三、投本钱基金触及的用度 （一）基金销售探究用度 以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：   用度类型     份额（S）或金额（M）/执有期限（N） 收费款式/费                    备注                                  率                   M＜1,000,000                1.50%   - 申购费（前收费）                   M≥5,000,000           按笔固定收        -                                         取，1000元/                                            笔                     N＜7日                     1.50%   -    赎回费                    N≥180日                     0      -                                 第 3 页 共6 页         九泰天奕量化价值搀和型证券投资基金（九泰天奕量化价值搀和 A 份额）基金产物贵寓摘记（更新） 认购费：本基金已成立运作，不触及认购用度。 （二）基金运作探究用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别                 收费款式/年费率或金额                  收取方 照看费              年费率0.6%                 基金照看东说念主和销售机构 托管费              年费率0.15%                基金托管东说念主 销售劳动费            -                       销售机构 审计用度             年用度金额40,000.00元         管帐师事务所 信息知道费            -                       法令知道报刊 注： 金额以基金按期诠释知道为准。 （三）基金运作综合用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在执惟恐期，投资者需支拨的运作费率如下表：                        基金运作综合费率（年化） 注：基金运作综合费率=固定照看费率+托管费率+销售劳动费率（若有）+其他运作用度计较占基金逐日 平均金钱净值的比例（年化）。基金照看费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其 他运作用度以最近一次基金年报知道的探究数据为基准测算。 四、风险揭示与伏击教导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应正经阅读本基金的《招募确认书》等销售文献。   本基金投资流程中面对的主要风险包括商场风险（经济周期风险、利率风险、再投资风险、通货膨 胀风险、公司权谋风险、财务风险等）、流动性风险、信用风险、照看风险、政策风险、本基金私有风 险、其他风险（基金照看东说念主职责圮绝风险、操派头险、时期风险、其他风险等）及本基金法律文献风险 收益特征表述与销售机构基金风险等第评价松手表述可能不一致的风险等。   本基金私有风险：   本基金采用量化模子构建投资组合，可能存在源数据不实、模子变动和商场环境变化所产生的探究 风险。   本基金的量化模子基于庸碌粉饰的万般型数据源，如宏不雅经济数据、行业经济数据、证券与期货交 易行情数据、上市公司财务数据等，这些数据开头于不同的数据提供商，况且经过了不同的数据加工过 程。基金照看东说念主以加工后的数据行动修复量化模子的数据开头，因此，源数据不实或加工流程中出现的 不实可能影响量化模子的输出松手。                             第 4 页 共6 页        九泰天奕量化价值搀和型证券投资基金（九泰天奕量化价值搀和 A 份额）基金产物贵寓摘记（更新）   在期骗量化策略投资的流程中，量化策略的有用性在一定进度上也会影响基金功绩弘扬。一方面， 量化策略所恪守的模子表面处于连接发展和完善流程中，其中枢假定的变动亦可能影响模子全体遵循的 安适性；另一方面，量化模子存在对历史数据的依赖，在推走运作流程中，商场环境的变化可能导致遵 循量化模子构建的投资组合收益率无法达到预期遵循。   由于上述原因，可能导致量化模子优选出的组合收益率不一定执续为正或执续高于功绩比较基准的 收益率，存在一定的风险。   本基金可投资于在寰宇银行间债券商场或证券交往所交往的金钱救援证券，本公司将本着严慎和控 制风险的原则进行金钱救援证券投资，但由于金钱救援证券具有一定的信用风险、利率风险、流动性风 险、提前偿付风险等风险，可能导致包括基金净值波动在内的各项风险。   本基金可投资股指期货等金融养殖品。金融养殖品是一种金会通约，其价值取决于一种或多种基础 金钱或指数，其评价主要源自于对挂钩金钱的价钱与价钱波动的预期。投资于养殖品需承受商场风险、 信用风险、流动性风险、操派头险和法律风险等。由于养殖品通常具有杠杆效应，价钱波动比标的器具 更为剧烈，惟恐候比投资标的金钱要承担更高的风险。况且由于养殖品订价格外复杂，不稳妥的估值有 可能使基金金钱面对亏空风险。股指期货采用保证金交往轨制，由于保证金交往具有杠杆性，当出现不 利行情时，股价指数渺小的变动就可能会使投资东说念主权利遭遇较大亏空。股指期货采用逐日无欠债结算制 度，要是莫得在法令的时期内补足保证金，按法令将被强制平仓，可能给投资带来亏空。   本基金为搀和型基金，股票金钱占基金金钱的比例为60%-95%，存在大类金钱配置风险，有可能因 为受到经济周期、商场环境或照看东说念主才智等成分的影响，导致基金的大类金钱配置比例偏离最优化水平， 进而影响基金收益的风险。   （1）商场风险   科创板个股围聚来改过一代信息时期、高端装备、新材料、新动力、节能环保及生物医药等高新技 术和战术新兴产业领域。大多数企业为初创型公司，企业翌日盈利、现款流、估值均存在不细则性，与 传统二级商场投资存在相反，全体投资难度加大，个股商场风险加大。   科创板个股上市前五日无涨跌停按捺，第六日启动涨跌幅按捺在正负20%以内，个股波动幅度较其 他股票加大，商场风险随之飞腾。   （2）流动性风险   科创板全体投资门槛较高，个东说念主投资者必须高傲交往满两年况且资金在50万以上才可参与，二级市 场上个东说念主投资者参与度相对较低，机构执有个股渊博流畅盘导致个股流动性较差，基金组合存在无法及 时变现过甚他探究流动性风险。   （3）科创板企业退市风险   科创板有更为严格的退市圭臬，且不设暂停上市、复原上市和重新上市轨制，科创板上市企业退市 风险更大，可能给本基金带来不利影响。   （4）围聚度风险   科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易围聚投资于一丝个股，商场可能存在高围聚度 现象，全体存在围聚度风险。   （5）系统性风险   科创板企业均为商场认同度较高的科技立异企业，在企业权谋及盈利模式上存在趋同，是以科创板 个股探究性较高，商场弘扬欠安时，系统性风险将更为权贵。   （6）政策风险   国度对高新时期产业扶执力度及喜欢进度的变化会对科创板企业带来较大影响，海外经济场所变化                       第 5 页 共6 页          九泰天奕量化价值搀和型证券投资基金（九泰天奕量化价值搀和 A 份额）基金产物贵寓摘记（更新） 对战术新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。   此外，本基金可把柄投资策略需要或商场环境变化，聘用将部分基金金钱投资于科创板或聘用不将 基金金钱投资于科创板，基金金钱并非势必投资于科创板。 （二）伏击教导   本次基金产物贵寓摘记仅更新了基金司理信息，本基金基金司事理李响、袁多武、霍霄变更为袁多 武、霍霄，详见2024年12月26日基金照看东说念主发布的《对于九泰天奕量化价值搀和型证券投资基金基金经 理变更的公告》。   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不 标明投资于本基金莫得风险。   基金照看东说念主依照恪称牵涉、浑厚信用、严慎奋力的原则照看和期骗基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金协议确当事东说念主。   基金产物贵寓摘记信息发生紧要变更的，基金照看东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的， 基金照看东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准 确赢得基金的探究信息，敬请同期良善基金照看东说念主发布的探究临时公告等。   各方当事东说念主喜悦，因基金协议而产生的或与基金协议探究的一切争议，如经友好协商未能科罚的， 任何一方均有权将争议提交中国海外经济生意仲裁委员会，按照中国海外经济生意仲裁委员会届时有用 的仲裁法令进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终端的，对各方当事东说念主均有连接力，除非仲裁裁 决另有法令，仲裁用度由败诉方承担。 五、其他贵寓查询款式   以下贵寓详见基金照看东说念主网站【http://www.jtamc.com】【客服电话：4006280606】 六、其他情况确认   本基金无其他情况确认。                            第 6 页 共6 页